تحلیل تکنیکال XAU/USD | تایم فریم 1 ساعته

در تحلیل قبلی، دقیقاً از محدوده مشخص شده تا تارگت 3430 شاهد رشد قابل توجه طلا بودیم که بیانگر اعتبار سطوح ترسیمی و روند صعودی بازار بود.

اما امروز بر خلاف انتظار، طلا با ریزش نسبتاً زیادی مواجه شد که دلایل بنیادی متعددی برای آن وجود داشت. همانطور که در ویس روز نیز شرح داده شد، عواملی مانند اخبار مثبت پیرامون روند صلح میان چین و آمریکا، همچنین اظهارنظر ترامپ درباره عدم عزل پاول (رئیس فدرال‌رزرو) و سایر اخبار اقتصادی و سیاسی باعث شد بازار جهانی دچار نوسانات مقطعی شده و طلا به عنوان دارایی امن، با موج فروش و اصلاح همراه شود.

مهم‌ترین نکات بنیادی امروز:

• اخبار و سیگنال‌های مثبت از سمت مذاکرات چین و آمریکا و کاهش تنش‌ها.
• تاکید ترامپ بر اینکه فعلاً برنامه‌ای برای اخراج جروم پاول ندارد، که ریسک سیاست‌گذاری پولی آمریکا را کاهش داد.
• سایر فاکتورهای کوتاه‌مدت، که باعث خروج موقت سرمایه از بازارهای دفاعی نظیر طلا شد.

اما نکته کلیدی

با وجود این اصلاح و فشار فروش قدرتمند، روند کلی طلا همچنان صعودی است. دلایلی که طلا را تا این سطح‌ها رشد داده بود، همچنان وجود دارند:

شامل نگرانی‌های ژئوپولیتیک، ریسک‌های تورمی، ضعف شاخص دلار آمریکا در بلندمدت، و تمایل بانک‌های مرکزی به خرید طلا.

در نتیجه، اصلاح فعلی صرفاً یک اصلاح کوتاه‌مدت محسوب شده و برای تریدرهای میان‌مدت و بلندمدت، این سطوح می‌تواند فرصت خرید باشد.

پیش‌بینی کوتاه‌مدت

بر اساس پرایس‌اکشن و سطوح حمایت ـ مقاومت، انتظار می‌رود طلا تا محدوده حمایتی 3231 افت کند؛ سپس در این ناحیه، احتمال جذب مجدد تقاضا و آغاز یک موج صعودی جدید بسیار بالاست. بنابراین می‌توان این محدوده را به عنوان نقطه خرید مورد توجه قرار داد، با این شرط که نشانه‌های بازگشت (واکنش قیمتی – پترن‌های کندلی) مشاهده گردد.

جمع‌بندی و سناریوی معاملاتی

• دیدگاه میان‌مدت: صعودی
• اصلاح کوتاه‌مدت: فرصت خرید تا محدوده 3231
• واکنش بازار در محدوده حمایتی: رصد رفتار قیمت، ورود پله‌ای با استاپ منطقی پایین‌تر از حمایت
• اهداف رشد مجدد: بازگشت به سطوح 3320 و سپس 3430

مدیریت سرمایه و ریسک را حتماً رعایت کنید. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد.