کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟

کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس یکی از نکاتی است که هر معامله گر فارکس باید با آن آشنا بوده و در تحلیل‌های خود در فارکس از آن استفاده کند. همبستگی جفت ارزهای فارکس با یکدیگر و حتی با کالاهای مختلف، باعث می‌شود تا دید بهتری از روند حرکت این جفت ارزها داشته باشید. در ادامه به صورت کامل به همبستگی جفت ارزهای فارکس خواهیم پرداخت و میزان این همبستگی ها را نیز اعلام خواهیم کرد.

همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟

همبستگی یا کرولیشن، یک رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز متفاوت می‌باشد. در همبستگی مثبت بین دو جفت ارز فارکس، دو جفت ارز مطابق و تقریبا هم شکل با یکدیگر حرکت می‌کنند. در همبستگی منفی دقیقا برعکس همبستگی مثبت می‌باشد و دو جفت ارز تقریبا برعکس یکدیگر حرکت می‌کنند. البته میزان مثبت بودن و یا منفی بودن همبستگی در دو جفت ارز، متغییر است و در جدول زیر می‌توانید این مقادیر را مشاهده کنید.

یکی از دلایل ایجاد همبستگی بین دو جفت ارز متفاوت در فارکس این است که ارزهای موجود در این دو جفت ارز یکسان بوده و یا دارای اقتصادهای مشابهی می‌باشند. به طور مثال در جفت ارز GBP/USD و EUR/USD ارز دلار در دو جفت ارز وجود دارد.

یکی از مزیت های همبستگی جفت ارزها در فارکس این است که می‌توانید از جفت ارزهایی که همبستگی زیادی با جفت ارز معامله شده توسط شده استفاده کنید و آن جفت ارز را نیز معامله کنید. البته قدرت همبستگی جفت ارزها به ساعت و حجم معاملات روز نیز وابسته است و قبل از استفاده از کرولیشن جفت ارزهای فارکس به این نکته توجه کنید.

جدول همبستگی ارزها

همان طور که گفته شد، برخی جفت ارزها با یکدیگر همبستگی مثبت داشته و برخی همبستگی منفی دارند. این همبستگی به شرایط مختلفی بستگی دارد که در بیشتر مواقع به یک میزان هستند و می‌توان در جدول زیر این همبستگی ها را مشاهده کرد. از جدول زیر می‌توانید همبستگی جفت ارزهای فارکس را مشاهده کرده و به این نکته که یک جفت ارز با جفت ارز دیگر همبستگی مثبت یا منفی دارد مطلع شوید.

همان طور که مشاهده می‌کنید در جدول بالا جفت ارزهای اصلی فارکس قرار گرفته اند و هرکدام نسبت به دیگر، یک همبستگی منفی یا مثبت دارند. به طور مثال جفت یورو دلار (EUR/USD) نسبت به جفت ارز GBP/USD همبستگی مثبت دارد و مقدار آن 0.81 است. در جفت ارز USD/CAD نسبت همبستگی آن با جفت ارز EUR/JPY منفی بوده مقدار آن 0.71 است. بیشترین میزان همبستگی در این جدول 1 است که مقادیر کمتر از 1 مربوط همبستگی جفت ارزها نسبت به یکدیگر است و با این میزان مشخص می‌شود.

برترین همبستگی های جفت ارزهای فارکس

در جدول زیر برترین همبستگی های جفت ارزهای بازار فارکس قرار دارند. این رتبه دهی بر اساس میزان همبستگی و یا غیرهمبستگی جفت ارزها می‌باشد. در اینجا کرولیشن مثبت و منفی جفت ارزهای فارکس آمده است که دارای کمترین و بیشترین میزان همبستگی در بین این جفت ارزها می‌باشد.

• جفت ارزهای AUD/USD و NZD/USD = همبستگی مثبت: 87 درصد
• جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD = همبستگی مثبت: 89 درصد
• جفت ارزهای EUR/USD و USD/CHF = همبستگی منفی: –91 درصد
• جفت ارزهای GBP/USD و USD/CAD = همبستگی منفی: – 88 درصد
• جفت ارزهای GBP/USD و USD/CHF = همبستگی منفی : – 93 درصد

جفت ارزهای غیرهمبسته فارکس

جفت ارزهای غیرهمبسته هستند که به یکدیگر هیچ ارتباطی نداشته و مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. برخلاف جفت ارزهای همبسته فارکس، در این جفت ارزها به این دلیل که اقتصادهای متفاوت از یکدیگر داشته و ارزهای مشابهی ندارند، به صورت غیرهمبسته می‌باشند. به طور مثال جفت ارزهای EUR/JPY و AUD/USD به دلیل نداشتن ارز مشترک بین خود، دارای کمترین همبستگی می‌باشند. دلیل دیگر وجود غیرهمبستگی در این دو جفت ارز، اقتصادهای متفاوت از یکدیگر بوده و اشتراکی بین اقتصاد آنها وجود ندارد.

کالاهای مرتبط با جفت ارزهای فارکس

تا اینجا به همبستگی بین جفت ارزهای فارکس با ارزهای مختلف پرداخته ایم. همبستگی جفت ارزهای فارکس تنها با ارزها همراه نبوده و این همبستگی بین کالاهای مختلف نیز وجود دارد. دلیل این همبستگی نیز به دلیل تولید شدن کالاها توسط کشورهای مختلف است. به طور مثال، کشورهای تولید کننده نفت و طلا شامل این همبستگی کالاها با جفت ارزهای مرتبط با خود می‌شوند.

همبستگی نفت با دلار کانادا CAD

همبستگی دلار کانادا با قیمت نفت به دلیل تولید نفت در کانادا، مثبت بوده و این دو با یکدیگر همبستگی دارند. از این رو با افزایش قیمت نفت، ارزش دلار کانادا نیز افزایش پیدا کرده و در بازار فارکس شاهد کاهش ارزش جفت ارز USD/CAD هستیم. البته به دلیل اینکه نفت با قیمت دلار فروخته می‌شود، دلار آمریکا با نفت آمریکا همبستگی منفی دارد و اگر ارزش دلار آمریکا افزایش پیدا کند، قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند.

همبستگی طلا با دلار استرالیا AUD

در همبستگی دلار استرالیا با طلا، این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. با توجه به اینکه، استرالیا یک کشور صادرکننده طلا می‌باشد، هنگام افزایش قیمت طلا، نرخ جفت ارز AUD/USD افزایش پیدا کرده و از این طریق می‌توانید با بررسی قیمت طلا، بر روی این جفت ارز تحلیل خوبی داشته باشید. با توجه به اینکه دلار استرالیا یک ارز کالا محور می‌باشد، با قیمت کالاهایی مانند: زغال سنگ، محصولات کشاورزی و مس سنجیده می‌شود. بین این کالاها دلار استرالیا بیشترین همبستگی را با طلا دارد.

خلاصه همبستگی جفت ارزهای فارکس

همان طور که توضیح داده شد، جفت ارزهای فارکس نسبت به یکدیگر دارای همبستگی مثبت و منفی هستند. این همبستگی دارای میزان مختلفی بوده و برخی جفت ارزها دارای بیشتری همبستگی و یا کمترین همبستگی نسبت به یکدیگر هستند. میزان همبستگی جفت ارزهای فارکس، کمک می‌کند تا متوجه شویم چه مقدار بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. همچنین کالاها نیز بر جفت ارزهای فارکس تاثیر گذاشته و از این طریق می‌توانید تحلیل های خوبی بر روی جفت ارزهای فارکس داشته باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با همبستگی و غیرهمبستگی جفت ارزهای فارکس لذت برده باشید. اگر سوالی در رابطه با همبستگی یا کرولیشن در فارکس دارید، خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.