تحلیل بین بازاری چیست؟

اگر کتاب تحلیل بین بازاری از جان مورفی را دیده باشید قطعا برای شما نیز سوال شده است که چه ارتباطی بین بازارهای مختلف مانند بازار بورس، بازار ارز، کالا و دیگر بازارها با یکدیگر وجود دارد. یکی از تحلیل های بسیار دقیق که برای تحلیل دربازار های فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس بسیار کاربرد دارد، تحلیل بین بازاری است که دارای نکات بسیار ارزشمندی بوده و از طریق وضعیت یک بازار، امکان تحلیل و پیش بینی قیمت ها در بازار دیگر را خواهید داشت.
در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی به تحلیل بین بازاری پرداخته و قدرت این سبک تحلیل را به شما عزیزان نشان دهیم.

تحلیل بین بازاری چیست؟

تحلیل بین بازاری تحلیلی است که از طریق آن چند بازار و دارایی مختلف و مرتبط با یکدیگر را می‌توان تحلیل کرد. این روش تحلیلی فرض می‌کند که بازارهای مختلف وابستگی‌ها و تأثیراتی بر یکدیگر دارند و می‌توان از رفتار یک بازار برای پیش‌بینی رفتار بازارهای دیگر استفاده کرد.

شاید برای شما سوال شود که چه بازار ها و دارایی هایی مرتبط با یکدیگر هستند! در پاسخ باید بگوییم تمامی بازارها و دارایی ها با یکدیگر مرتبط هستند و با یکدیگر ارتباط دارند. دقت و تاکید تحلیل بین بازاری بر همبستگی و ارتباطی است که در بین بازارهای مختلف وجود دارد.

در موضوع همبستگی بازارها با یکدیگر برخی از بازارها با یکدیگر ارتباط مستقیم و مثبتی داشته اما برخی از بازارها با یکدیگر همبستگی منفی دارند. البته برخی از بازارها نیز در این بین گاهی با یکدیگر همبستگی منفی و گاهی همبستگی مثبت دارند.

یکی از منابع خوب برای یادگیری تحلیل بین بازاری، کتاب تحلیل بین بازاری از آقای جان مورفی می‌باشد. او در کتاب خود به تحلیل بین بازاری بسیار تاکید داشته و بیان می‌کند که برای موفقیت در بازارهای مالی باید رابطه بین بازارها را با یکدیگر درک کرده و از آن استفاده کنید.

همبستگی مثبت در تحلیل بین بازاری

همبستگی مثبت در تحلیل بین بازاری در فارکس به وجود رابطه مستقیم بین حرکت قیمت دو یا چند بازار مختلف اشاره دارد. همبستگی مثبت در تحلیل بین بازاری به این معنی است که دو یا چند بازار با یکدیگر حرکت کرده و مخالف یکدیگر نیستند. به عبارت دیگر، همبستگی مثبت زمانی بین بازارها رخ می‌دهد که افزایش یا کاهش قیمت در یک بازار معمولاً همراه با افزایش یا کاهش مشابه در بازارهای دیگر است. البته میزان همبستگی بازارها با یکدیگر به صورت صد در صد نبوده و این میزان گاهی کم یا زیاد می‌شود.

بالاترین میزان همبستگی در بین بازارها +1.0 است. البته این همبستگی خیلی کمیاب است و اغلب از این میزان کمتر می‌باشد. در همبستگی مثبت اگر دو بازار برای مدت زمان طولانی دارای همبستگی 0.7 تا 1.0 باشند از همبستگی خوبی برخوردار بوده و در تحلیل ها می‌توانید از این همبستگی به خوبی استفاده کنید.

همبستگی منفی در تحلیل بین بازاری

همبستگی منفی در تحلیل بین بازاری در فارکس به وجود رابطه معکوس یا مخالفت بین حرکت قیمت دو یا چند بازار مختلف اشاره دارد. بیشترین میزان همبستگی منفی -1.0 می‌باشد. برای اینکه دو بازار با یکدیگر همبستگی منفی پایداری داشته باشند، باید در یک بازه زمانی طولانی دارای همبستگی منفی 0.7- تا -1.0 باشند.

مزایا و معایب تحلیل بین بازاری

تحلیل بین بازاری در فارکس، همانند هر روش تحلیلی دیگر، مزایا و معایب خاص خود را دارد؛ استفاده از تحلیل بین بازاری به معامله گران این امکان را می‌دهد تا دیدگاه گسترده تری از بازار های مختلف و تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر داشته باشند، این روش تحلیلی همچنین به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از اطلاعات بیشتری استفاده کنند، از جمله اطلاعات مربوط به بازارهای مختلف، متغیرهای اقتصادی و تحلیل‌های فنی.

با استفاده از ارتباطات بین بازاری، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات بیشتری را برای پیش‌بینی حرکت قیمت استخراج کنند، که می‌تواند به دقت و کارآمدی معاملات کمک کند.

از معایب تحلیل بین بازاری پیچیده بودن آن است که استفاده از آن نیاز به دانش و تجربه زیادی در زمینه مالی، اقتصاد و تحلیل فنی دارد. این مسئله ممکن است برای معامله‌گران مبتدی یا افرادی که وقت کمی برای تحلیل دارند، چالش‌برانگیز باشد؛ در عین حال ممکن است تحلیل بین بازاری منجر به پیش‌بینی نادرست درباره رفتار بازارها شود، زیرا ارتباطات بین بازاری نمی‌تواند همیشه به طور دقیق پیش‌بینی شود و با تغییر شرایط بازار، ممکن است تأثیرگذاری آن‌ ها هم تغییر کند.
تحلیل بین بازاری همچنین نیازمند دسترسی به داده‌های بازار، اخبار و تحلیل‌های مختلف می‌باشد که ممکن است برای معامله‌گران هزینه بالایی داشته باشد.

در کل، تحلیل بین بازاری یک روش قدرتمند برای پیش‌بینی رفتار بازارها است، اما نیازمند تجربه، دقت و استفاده هوشمندانه از اطلاعات است. معامله‌گران باید قبل از استفاده از این روش، ارزیابی دقیقی از مزایا و معایب آن انجام دهند و از منابع و دانش لازم برای استفاده بهینه از آن برخوردار باشند.