پراپ تریدینگ چیست؟ آشنایی با ترید در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معاملات اختصاصی، روشی از معامله‌گری است که در آن معامله‌گر با سرمایه یک شرکت یا موسسه مالی معامله می‌کند و درصدی از سود را به عنوان کارمزد یا درآمد دریافت می‌کند. این روش به عنوان یک فرصت جذاب برای تریدرهایی که به سرمایه اولیه زیاد دسترسی ندارند، شناخته می‌شود.

پراپ تریدینگ چطور کار می‌کند؟

در پراپ تریدینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا اصطلاحاً «پراپ فرم‌ها» به معامله‌گران حرفه‌ای یا نیمه‌حرفه‌ای سرمایه ارائه می‌دهند. تریدر با استفاده از این سرمایه در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، سهام، رمزارز و غیره معامله می‌کند. اگر سود کند، درصدی از سود را به عنوان درآمد دریافت می‌کند و باقی برای شرکت می‌ماند.

مزایای پراپ تریدینگ

• عدم نیاز به سرمایه شخصی: یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، معامله با سرمایه دیگران است.
• ریسک محدود: در بسیاری از موارد، پراپ فرم‌ها ضررهای شخصی تریدر را محدود می‌کنند.
• دسترسی به ابزارهای پیشرفته: پراپ فرم‌ها معمولاً دسترسی به دیتاهای بازار، پلتفرم‌های تحلیل حرفه‌ای و آموزش‌های تخصصی فراهم می‌کنند.

چگونه در یک شرکت پراپ تریدینگ پذیرفته شویم؟

پراپ فرم‌ها معمولاً برای ارزیابی توانایی تریدر، یک آزمون یا «Challenge» ارائه می‌دهند. در این آزمون، تریدر باید در یک بازه مشخص، سودآوری داشته باشد بدون اینکه از قوانین مدیریت ریسک تعیین‌شده عبور کند. اگر موفق شود، سرمایه واقعی به او اختصاص می‌یابد.

پراپ تریدینگ و تفاوت آن با معاملات شخصی

در معاملات شخصی، تریدر از سرمایه شخصی خود استفاده می‌کند و مسئول تمام ضررها و سودهاست. در حالی‌که در پراپ تریدینگ، سرمایه متعلق به شرکت است و تریدر معمولاً درصدی از سود را دریافت می‌کند و ریسک مالی کمتری دارد. همچنین پراپ فرم‌ها ساختار مشخصی برای مدیریت ریسک، روانشناسی ترید و پشتیبانی آموزشی دارند.

نکات مهم قبل از ورود به پراپ تریدینگ

قبل از شروع، حتماً شرایط و قوانین هر پراپ فرم را بررسی کنید. برخی از شرکت‌ها هزینه اولیه برای آزمون می‌گیرند، در حالی‌که برخی دیگر این فرآیند را رایگان ارائه می‌دهند. همچنین مطمئن شوید شرکت مورد نظر معتبر و دارای سابقه مناسب در پرداخت سود است.

نقش دیتا و ابزارهای تحلیل در پراپ تریدینگ

پراپ تریدرها برای موفقیت نیاز به ابزارهای تحلیل حرفه‌ای مانند Refinitiv Terminal یا TradingView دارند. این ابزارها به آن‌ها اجازه می‌دهند تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و به داده‌های لحظه‌ای و اخبار اقتصادی دسترسی داشته باشند.

جمع‌بندی نهایی

پراپ تریدینگ یک گزینه عالی برای معامله‌گرانی است که دانش تحلیل بازار دارند اما سرمایه کافی برای ورود جدی به بازار را ندارند. با بررسی دقیق شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات، و آمادگی کامل برای آزمون‌های اولیه، می‌توان وارد دنیای حرفه‌ای معاملات شد و از فرصت معامله با سرمایه دیگران بهره‌مند شد.

اگر می‌خواهید بیشتر درباره تأثیر ترمینال‌های معاملاتی در بازار فارکس بدانید، این مقاله را نیز بخوانید.