سبک وایکوف چیست؟ پرایس اکشن وایکوف در فارکس

وایکوف یکی از افراد تاثیرگذار در تحلیل بازارهای مالی در تاریخ می‌باشد که به دلیل انتشار سبک قدرتمند خود بسیار معروف است. سبک معاملاتی وایکوف یکی از سبک های معاملاتی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است که با وجود گذشت سالیان زیاد همچنان دارای طرفداران بسیاری می‌باشد. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به آن بپردازیم.

وایکوف Wyckoff چه کسی است؟

ریچارد وایکوف یکی از پیشگامان و توسعه دهندگان بازار سرمایه بود که در قرن بیستم یک سبک جدید برای تحلیل بازارهای مالی را ابداع کرد. وایکوف با توجه به هوش بالای خود از دوران نوجوانی به موفقیت های بسیاری دست یافت و در سن بیست سالگی رئیس یک کارگزاری بورس شد. همچنین وایکوف بنیان گذار مجله وال استریت بوده که 20 سال وظیفه تولید محتوای آن را بر عهده داشت. وایکوف به عنوان یکی از افراد پیشگام در تحلیل فنی و معاملات بازار شناخته می‌شود و متدولوژی‌ هایی که او توسعه داده است، هنوز هم توسط بسیاری از تجار و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

وایکوف به دلیل شهرت بسیار خود در کنار افراد و معامله گران بزرگی همچون ویلیام گن، داو، الیوت و مریل معرفی می‌شود. همین هوش و قدرت بالای تحلیل های وایکوف بود که او را بر آن داشت تا اولین مدرسه بورس خود را راه اندازی کند. او در این آموزشگاه، یافته ها و سبک معاملاتی خود را به دانشجویان آموزش می‌داد. آموزش های او چنان از بار علمی بالایی برخوردار بود که حتی امروزه پس از چند دهه، هنوز هم از اعتباری بالایی برخوردار هستند.

روش و سبک وایکوف Wyckoff چیست؟

به طور کلی روش وایکوف بر حجم و قیمت یک سهام یا حجم ارز نظارت دارد. ین روش بر اساس تحلیلی عمیق از رفتار قیمت‌ها، حجم معاملات و الگوهای نموداری در بازار استوار است. از آنجایی که وایکوف معتقد به عدم استفاده از اندیکاتور خاصی بود، هیچ وقت از اندیکاتور خاصی در تحلیل های خود استفاده نکرد. در روش و سبک وایکوف، هدف شناسایی رفتار بازیگران و یا همان بزرگان بازار می‌باشد. معامله گران سبک وایکوف با بررسی رفتار بازیگران بازار، به این مهم دست پیدا می‌کنند که این بزرگان بازار، چگونه سهام و یا ارز خاصی را در کف و پایین خریده و در بالا برای فروش قرار می‌دهند. با توجه به اینکه سبک وایکوف بر اساس بررسی حجم و قیمت بوده همانند اندیکاتورها دچار تاخیر در سیگنال ورود به معامله نمی‌باشد.

مراحل تئوری وایکوف Wyckoff

در روش تحلیل وایکوف، چند مرحله وجود دارد تا معامله گر بتواند، وارد معامله شده و بر اساس این سبک عمل کند.

اولین مرحله تعیین روند بازار می‌باشد. در این مرحله می‌توان از طریق نمودارهای کندل استیک، روند بازار را شناسایی کرد. مرحله دوم انتخاب سهام و یا جفت ارز است که دارای قدرت مناسب و خوب برای معامله باشد. منظور اینکه از پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار باشد. در مرحله بعدی باید سهامی را انتخاب کنید که در منطقه انباشت خرید یا فروش قرار داشته باشد.

چرخه پرایس اکشن وایکوف

چرخه های وایکوف به مراحلی گفته می‌شود که برای قیمت سهام و یا جفت ارزها رخ می‌دهد. چرخه وایکوف دارای چهار مرحله می‌باشد که با پایان یافتن چرخه چهارم، مجددا از ابتدا شروع شده و همانند یک چرخ عمل می‌کند.

اولین مرحله وایکوف، چرخه تجمیع می‌باشد. در این مرحله قیمت وارد فاز انباشت می‌شود؛ در این مرحله خریداران سعی دارند تا قدرت خودشان را نشان دهند؛ اما فعلا در نمودار قیمت به سمت بالا حرکت نکرده و در حال انباشته شدن است.

مرحله دوم مربوط به نشانه گذاری در سبک وایکوف می‌باشد. در این مرحله با توجه به افزایش قدرت خریداران، نمودار قیمت حالت صعودی گرفته و خریداران قیمت را صعودی می‌کنند. در این مرحله خریداران می‌تواند سطوح پیش رو را شکسته و از آن عبور کنند.

مرحله سوم مربوط به توزیع در سبک وایکوف می‌باشد؛ در این مرحله است که نشانه های نزول قیمت آغاز می‌شوند؛ در این مرحله همانند مرحله اول، نشانه از صعودی یا نزول نبوده و بازار دارای روند خنثی می‌باشد. در مرحله توزیع بازار از ایجاد سقف های جدید عاجز است و خریداران آنقدر قدرت ندارند تا سقف های جدید را ایجاد کنند.

مرحله نشانه گذاری نزولی وایکوف، چهارمین مرحله می‌باشد. در این مرحله عملا پس از پایان مرحله توزیع، نزول قیمت آغاز می‌شود. به این مرحله Markdown نیز گفته می‌شود که به معنی این است که خرس ها یا همان فروشندگان، قدرت بازار را در اختیار گرفته اند.