الگوی سر و شانه در فارکس + آموزش معامله

یکی از الگوهای پر کاربرد و پر تکرار در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، الگوی سر و شانه می‌باشد. با وجود اینکه این الگوی پرایس اکشن تشخیص نسبتا سختی دارد اما با توجه به اینکه درصد موفقیت این الگو بالا است می‌توان با یادگیری آن و بررسی دقیق نمودارهای فارکس و بورس و ارزهای دیجیتال به آسانی از این الگو بهره‌مند شوید. در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی الگوی سر و شانه را به شما عزیزان آموزش دهیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یک الگوی مهم و شناخته شده در تحلیل فنی است که برای پیش‌بینی تغییر جهت حرکت قیمت در بازار استفاده می‌شود. الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) یکی از الگوهای معکوس است و از الگوهای محبوب در بازارهای مالی می‌باشد. دلیل نام گذاری الگوی سر و شانه به این دلیل است که این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله وسط از دو قله دیگر بالاتر است. قله وسط شبیه به سر یک انسان بوده و دو قله دو طرف آن شبیه به شانه یک انسان که این الگو را تشکیل داده‌اند. این الگو شامل سه بخش قله وسط، قله راست و قله چپ می‌باشد. نکته مهم در الگوی سر و شانه این است که سر در این الگو باید بالاتر از شانه ها باشد. البته در الگوی سر و شانه معکس که دقیقا برعکس الگوی سر و شانه است، سر پایین تر از شانه ها قرار دارد.

شانه ها در الگوی سر و شانه در دو طرف سر قرار گرفته‌اند و با نام های شانه راست و شانه چپ معروف هستند. یکی از نکات کاربردی در این بخش، هم اندازه بودن شانه ها می‌باشد که در این صورت از کیفیت بهتری برخوردار هستند. البته هم اندازه نبودن شانه ها نیز پذیرفته می‌شود اما ایده آل هم اندازه بودن این دو می‌باشد.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا بر عکس الگوی سر و شانه است. تفاوت دیگری در این دو وجود نداشته و تنها این مورد است که با الگوی سر و شانه متفاوت است.

تشخیص و شناسایی الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از جمله الگوهایی می‌باشد که ترسیم دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. اینکه سر و شانه را به صورت دقیق ترسیم کنید در ورود به معاملات بسیار کمک کننده است.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، الگوی سر و شانه از یک سر و دو شانه در سمت راست و چپ تشکیل شده است. هرچند ممکن است این شانه ها با یکدیگر برابر نباشند اما به صورت واضح قابل مشاهده است. با یک خط این دو را به یکدیگر متصل می‌کنیم. همان طور که در تصویر قابل مشاهده است در ابتدا یک روند صعودی وجود دارد که پس از شکل گیری شانه سمت راست، روند معکوس شده و روند نزولی شکل می‌گیرد.

نقاط قوت و ضعف الگوی سر و شانه

چه در الگوی سر و شانه و چه در نسخه معکوس آن نقاط قوت و ضعف وجود دارد. اولین نقطه قوت الگوی سر و شانه امکان تعیین حد سود و حد ضرر به صورت دقیق است. این الگو به دلیل واضح بودن نقاط تعیین حد سود و استاپ لاس یکی از الگوهای محبوب معامله گران است. همان طور که در ابتدا نیز گفته شد، الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس می‌باشد. این ویژگی به این معنی است که در پایان یک روند شکل می‌گیرد.

یکی از نقاط ضعف الگوی سر و شانه در ورود به معاملات این است که در صورت قوی بودن روند، ممکن است قیمت حرکت معکوس خود را در این الگو انجام ندهد. با توجه به قوی بودن روند ممکن است روند خود را ادامه داده و از این الگو پیروی نکند.

معامله با الگوی سر و شانه در فارکس

در اولین مرحله از طریق بخش تشخیص الگوی سر و شانه، این الگو را شناسایی کرده و سر و شانه ها را مشخص می‌کنیم. پس از آن شانه ها را به یکدیگر متصل می‌کنیم. این خط را خط گردن نیز نام گذاری می‌کنند. پس از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه عملا الگو فعال شده و وارد معامله می‌شویم. در الگوی سر و شانه، برای تعیین حد ضرر، حد ضرر یا همان استاپ لاس را بالاتر از خط گردن قرار می‌دهیم. در الگوی سر و شانه معکوس نیز استاپ لاس را پایین تر از خط گردن قرار می‌دهیم. به تصویر زیر توجه کنید.

معامله با الگوی سر و شانه و معکوس آن در بازار فارکس و بورس و ارزهای دیجیتال تفاوتی ندارد. در تمامی بازارهای مالی این الگو در تمامی تایم فریم ها قابل مشاهده است. بهتر است قبل از ورود به معاملات واقعی در فارکس، با حساب دمو این الگو را تست کنید تا به تمامی نکات مهم آن مسلط شوید.