الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی

الگوهای هارمونیک یکی از پرکاربردترین و پر مشاهده ترین الگوهایی می‌باشد که همه روزه در بازارهای مالی قابل مشاهده هستند. این الگوها بسیار متنوع بوده و در صورت رعایت اصول و قوانین آنها، موقعیت های بسیار خوبی را برای خرید و فروش به شما می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا شما عزیزان را با الگوهای مهم هارمونیک آشنا کرده و قوانین شناسایی آنها را به شما آموزش دهیم.

الگو هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک در بازار فارکس الگوهای قیمتی هستند که براساس نسبت‌های ریاضی و هارمونیک مشخصی شناخته می‌شوند. این الگوها نشان‌دهنده تکراری بودن رفتار بازار هستند و معمولاً به عنوان نقطه‌ های ورود یا خروج از معاملات در استراتژی های معاملاتی استفاده می‌شوند. از الگوهای هارمونیک به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها استفاده شده و به معامله گر این امکان را می‌دهند تا روندهای بازارهای مالی را شناسایی کنند. کاربرد الگوهای هارمونیک به منظور شناسایی برگشت بازار و میزان حرکت بازار می‌باشد. این دو کاربرد الگوهای هارمونیک بسیار ارزشمند بوده و در هر الگو می‌توان این دو مورد را مشاهده کرد.

الگوهای هارمونیک بر اساس الگوهای هندسی به وجود آمده و از فیبوناچی در این الگوها در جهت ترسیم و موارد دیگر استفاده می‌شود. اگر با فیبوناچی آشنا نیستید توصیه می‌شود تا مقاله فیبوناچی چیست را مطالعه کنید. در کل الگوی های هارمونیک بر اساس 5 نقطه به وجود آمده‌اند. تفاوتی که در بین الگوهای هارمونیک وجود دارد در شکل هندسی و نسبت های فیبوناچی با یکدیگر تفاوت دارند. نقاط الگوهای هارمونیک شامل: X و A و B و C و D می‌باشد.

انواع الگوهای هارمونیک

هر چند در ادامه به صورت تخصصی تری به الگوهای هارمونیک خواهیم پرداخت، اما پرکاربردترین الگوهای هارمونیک شامل: AB=CD ، 5.0 ، پروانه، خرچنگ، گارتلی و خفاش می‌شود. در تمامی الگوهای هارمونیک، دو نسخه صعودی و نزولی وجود دارد که با مشاهده آنها می‌توان وارد معاملات خرید و فروش شد. قبل از ورود به هر معامله از طریق الگوهای هارمونیک باید به مقادیر استاندارد آن در فیبوناچی دست پیدا کرد تا الگوی بدست آمده معتبر باشد. فرقی نمی‌کند که این الگوها در بازار فارکس، بورس تهران یا بازار ارزهای دیجیتال مشاهده شود. با مشاهده این الگوها و رعایت اصول آن می‌توان از این الگوهای قدرتمند استفاده کرد.

الگوی خرچنگ Carb هارمونیک

الگوی خرچنگ یا همان Carb یکی از الگوهای محبوب در بین الگوهای هارمونیک می‌باشد. این الگو توسط اسکات کارنی توسعه داده شده است و او بر این باور است که این الگو، بهترین الگوی هارمونیک می‌باشد. الگوی خرچنگ بر اساس 4 لگ یا همان پایه با نام های X-A و A-B و B-C و C-D می‌باشد. آقای کارنی بر این باور بود که الگوی خرچنگ در بین دیگر الگوها از ریسک به ریوارد بهتر برخوردار است و حد سودها و حد ضررهای بسیار خوبی را می‌دهد.

الگوی Ab=CD هارمونیک

الگوی AB=CD را می‌توان پرکاربردترین الگوی هارمونیک دانست. اغلب معامله گران الگوهای هارمونیک، برای ورود به الگوهای پیچیده تر، ابتدا از این الگو آغاز کرده تا به این مباحث مسلط شوند.

الگوی گارتلی Gartley هارمونیک

الگوی گارتلی یکی از الگوهای هارمونیک می‌باشد که نام آن از ابداع کننده‌ی آن به نام مک کینلی گارتلی گرفته شده است. نام دیگر الگوی گارتلی 222 می‌باشد زیران در صفحه 222 کتاب او این الگو توضیح داده شده است. معمولا الگوی گارتلی را زمانی مشاهده می‌کنیم که روند کلی بازار اصلاح شده باشد. شکل الگوی گارتلی نزولی شبیه به M انگلیسی بوده و الگوی گارتلی شبیه به W انگلیسی می‌باشد.

الگوی خفاش Bat هارمونیک

الگوی خفاش یا همان BAT توسط اسکات کارنی شناسایی شد. الگوی خفاش مانند الگوی گارتلی بوده و یک الگوی اصلاحی است. با این الگو این امکان برای معامله گران فراهم است تا هنگامی که بازارهای مالی وارد روند اصلی خود بشوند، بتوانید در بهترین قیمت ها خرید و فروش خود را انجام دهید.

معایب الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک در بازار فارکس ابزارهای مفیدی هستند، اما همچنین دارای معایبی نیز می‌باشند؛ در دنیای بازارهای مالی و استراتژی های آن، نمی‌توان به صورت 100 درصد ادعایی در مورد موفقیت کرد و قطعا هر استراتژی و سبک معاملاتی دارای نواقصی می‌باشد. در اینجا قصد داریم تا به نواقص الگوهای هارمونیک بپردازیم تا شما عزیزان به صورت کامل با معایب آن نیز آشنا شوید.

یکی از معایب الگوهای هارمونیک، حد ضرر های بسیار کوچک آن می‌باشد که معامله گران اغلب دچار استاپ هانتیگ شده و حد ضرر آنها فعال خواهد شد. یکی دیگر از معایب الگوهای هارمونیک، پیچیدگی آن ها در یادگیری است که ممکن است برای یک فرد تازه وارد به بازارهای مالی کمی زمان بر باشد.